橡树资本副董事长解密全球资产配置策略
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橡树资本副董事长解密全球资产配置策略
2018-07-11 17:06:42 来源: 网络
E财网 2018-07-11 17:06:42:

《中国经营报》:金融多元化已成趋势,多元资产配置也是投资者的首选。橡树资本在多元资产组合配置方面具体是怎么做的?橡树资本是如何选取投资标的(资产),如何决定资产的权重(配置)的?

John Frank:在橡树我们有很多种策略,我们橡树确实有策略,我们对特定时间下哪种资产更具吸引力,或者换句话说,投资哪种资产能得到风险调整后最好的收益,有一个评估,我们基于这个评估,通过各种不同的策略来分配资本。有些客户希望自己决定投资目标,高风险债券或优先贷款或私募股权投资, 而有些客户希望我们帮助他们做出不同选择的投资分配。这些服务我们都提供。

我们管理资产分配,正如你想象的那样,我们拥有很多与各种我们投资的市场相关的,与我们各种投资策略相关的客观数据,还有从在这些领域投资的投资组合经理那里得来的主观数据。我们的首席投资官他会根据这么多数据的投入,860葑罹呶Φ姆缦盏髡笫找嬉约白钣抛什渲美淳龆ㄗ什渲玫娜ㄖ亍5敲扛艏钢芫突岱⑸恍┍浠馐怯捎谝恍┦谐「芑队人们愿意投入更多资金,并且特定投资类别的受欢迎程度将影响预期收益。越多的人愿意在一个领域进行投资,就越降低预期收益。

《中国经营报》:有观点认为目前全球经济极度动荡,在这种情况之下,投资机构应该如何控制风险?

John Frank:我认为我们都不知道未来会发生什么事,因而我觉得对于投资机构以及投资者来说最重要的是谨慎投资。没有人知道未来会带来什么,最好的办法就是在投资的时候高度重视风险控制。换而言之,如果你不知道未来会发生什么,恰当的做法就是小心处理它。

《中国经营报》:橡树资本在资产配置中会运用到哪些创新技术?如何在风险分析、KYC(Know Your Customer)方面通过科技手段来实现?

John Frank:我们认为橡树最重要的就是我们拥c90有各种风险控制系统,并且我们有一位风控官。但从根本上来说,我们认为风险控制最重要的部分是橡树每个专业投资人士的责任心。其关键在于你在安全边际内做投资的话,如果投资不能如你预期那样发展,你仍然有希望不亏钱或者得到一定回报。这种带有一定安全基础的特定投资过程是我们关键的风控缓解措施。

在橡树我们并不过分关心波动性,并不特别在意可能起伏的价格,虽然价格也是我们要考虑的一部分,但是我们更关心的是如何确保我们不会因为投资蒙受损失甚至失败,或者即使所有事情都没有达到我们所预期的效果,也能达到可以接受的回报率。

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